Baromètre Cash Management : les enjeux de la prévision de trésorerie

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En France, sur plus de 7 000 sociétés interrogées, seules 16 % sont satisfaites de leurs prévisions de trésorerie selon le dernier baromètre Cash Management de Grant Thornton.

70 % considèrent que leur modèle doit être amélioré, avec notamment pour objectifs de mettre en place des plans d'action sur le BFR et de faire des arbitrages sur le cash. L'enquête montre également que 22 % des entreprises ne réalisent aucune prévision de trésorerie. Elles invoquent le manque de disponibilité des informations comptables (33 %), la complexité de la modélisation par rapport à l'activité (22 %) ou encore l'absence de temps dédié (22 %). Sur les 78 % d'entreprises qui déclarent réaliser des prévisions de trésorerie, l'analyse de détail n'est pas rassurante. Beaucoup réalisent manuellement des prévisions (...)

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